rosicon GmbH

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rosicon_commission_manager

Bestandsdatenmanagement, Provisionsabwicklung, Vergütungsabrechnung, Vertriebscontrolling

Sitzen auch Sie einmal im Monat vor einer Vielzahl an elektronischen Bestandsdatenmeldungen und müssen daraus die wichtigen Inhalte verarbeiten? Sind Ihnen deshalb unterschiedliche und auch wechselnde Datei- und Zahlenformate bekannt? Kämpfen auch Sie mit sich überschneidenden und doppelten Beständen innerhalb der Meldungen? Und setzen Sie aktuell Excel-Lösungen oder "handgestrickte" Access-Anwendungen für die zeitaufwendige Erstellung der Zahlen als Basis für das interne und externe Reporting oder auch für die Abrechnung der Bestandsprovisionen und Vergütungen ein?

Dann wird Sie der rosicon_commission_manager interessieren! Lernen Sie im Folgenden einige der Highlights aus dem umfangreichen Funktionsspektrum kennen:

Importservice
Mit dem Importservice des r_c_m werden derzeit Dateien von weit über 100 Clearern, Banken, Plattformen und Vertriebspartnern automatisiert eingelesen.

Datenvalidierung
Der r_c_m ermöglicht die automatisierte Bereinigung von sich überschneidenden Datenmeldungen. Dabei können beliebig viele Hierarchieebenen innerhalb der Datenlieferanten verarbeitet werden.

Umfangreiches Reporting
Die nach dem Einlesen und Validieren in der Datenbank gespeicherten Bestandsinformationen bilden eine ideale Grundlage für eine Vielzahl von flexiblen und standardisierten Reports für Sie und Ihre Kunden.

Abrechnung von Bestandsprovisionen
Mit dem r_c_m haben Sie die Möglichkeit, alle gängigen Modelle der Bestandsverprovisionierung abzubilden.

Abrechnung von Vergütungen
Darüber hinaus bietet der r_c_m Funktionen für die Abrechnung unterschiedlicher Vergütungsarten je Fonds.

Fonds-Stammdatenverwaltung
Der r_c_m bietet mit über 300 Stammdatenfeldern die ideale Grundlage für die komplette Verwaltung der Fonds-Stammdaten. Und das auch für den Zeitraum vor der Auflage eines Fonds. Damit dient der r_c_m auch als Datenquelle für fundmate.data.

Und noch vieles mehr... Bitte zögern sie nicht, uns bei Interesse an der Anwendung für weitere Informationen zu kontaktieren!

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Outsourcing

Wir berechnen für Sie Bestandsprovisionen und Vergütungen

Sie können bei rosicon nicht nur den rosicon_commission_manager als professionelles Tool für die Berechnung von Bestandsprovisionen und Vergütungen erwerben. Wir bieten Ihnen auch an, den gesamten Prozess an uns auszulagern.

Die erfahrenen Mitarbeiter in unserem Fachbereich übernehmen den kompletten Ablauf - vom Einholen der Bestandsmeldungen über die Pflege der Stammdaten (z. B. Fonds, Vertriebspartner, Konditionen) über die Durchführung der Berechnung bis hin zur Erstellung aller Abrechnungsdokumente. Selbstverständlich stellen wir Ihnen umfangreiche Berichte zur Verfügung, gerne auch individuell nach Ihren Wünschen gestaltet.

Einen Auszug der möglichen Tätigkeiten im Rahmen des Outsourcings haben wir in der folgenden Grafik für Sie zusammengestellt:

Outsourcing - Auszug aus den möglichen Tätigkeiten

Haben Sie Interesse daran, die Berechnung Ihrer Bestandsprovisionen an uns auszulagern? Wenden Sie sich an uns! Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein perfekt auf Sie abgestimmtes Paket für das Outsourcing.

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fundmate.data

Fondsstammdaten konvertieren und verteilen

Entsteht bei Ihnen regelmäßig Aufwand, weil Sie Fondsstammdaten an Ihre Partner wie Banken, Fondsplattformen oder technische Dienstleister in deren jeweiligen Formaten verteilen sollen und diese manuell befüllt werden müssen?

Sicher sind Sie dabei auch schon über die Herausforderungen dieser Arbeit gestolpert. Angefangen von einfachen semantischen Begriffsunterschieden zwischen Ihrem Format und dem des Empfängers, bis hin zu arbeitsintensiven Umstellungen, zum Beispiel bei den Vertriebszulassungen.

fundmate.data kann Ihnen diese Arbeit abnehmen! Mit fundmate.data können Sie die Stammdaten in Ihrem Format hochladen und automatisiert in die verschiedenen Empfänger-Formate konvertieren und auf Wunsch direkt verschicken lassen.

Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten wie Daten-Filter auf Empfänger, individuelle Mailtexte oder der Versand zusätzlicher Reports runden das Angebot von fundmate.data ab. Auch die Verteilung von Dokumenten zu Ihren Fonds ist möglich, zum Beispiel Jahresberichte oder KIDs.

Zudem bietet Ihnen fundmate.data nicht nur den Vorteil der Konvertierung. Unser Fachbereich übernimmt die Konfiguration der Empfänger-Formate. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie Ihre Empfänger immer in deren aktuellsten Format beliefern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Produkt-Homepage von fundmate.data:

Zu fundmate.de

fundmate.holdings

Detaillierte Visualisierung von Bestandsdaten und Abwicklungswegen

Eine der Kernkompetenzen von rosicon ist das Bestandsdatenmanagement. Durch unsere Dienstleistungen rund um die Berechnung von Bestandsprovisionen und Vergütungen haben wir auf diesem Feld eine große Expertise aufgebaut.

Mit fundmate.holdings können Sie von dieser Expertise profitieren! Wir übernehmen für Sie die Verarbeitung der Bestandsmeldungen Ihrer Partner, selbstverständlich inklusive der Bereinigung von sich überschneidenden Daten. Auf Wunsch holen wir die Bestandsmeldungen direkt bei Ihren Partnern ab und fordern fehlende Meldungen für Sie ein. Als Ergebnis der Verarbeitung bietet Ihnen fundmate.holdings eine umfangreiche und detaillierte Visualisierung Ihrer Bestandsdaten und Abwicklungswege.

Einen kostenlosen Testzugang und weitere Informationen erhalten Sie auf der Produkt-Homepage von fundmate.holdings:

Zu fundmate.de